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Epargne Assurance-vie: savoir calculer la part imposable d’un rachat. Lorsqu’un épargnant procède à un retrait sur son contrat d’assurance-vie, seule une partie du rachat est imposable.

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De fonction de support interne aux banques, la prestation de services aux asset managers tend à devenir une activité spécialisée et externalisée. Le développement de systèmes d'information facilitant les échanges et le traitements rapide des opérations est un enjeu stratégique pour cette activité qui est devenue une véritable industrie.

La commercialisation des OPCVM, c'est-à-dire la recherche de nouveaux souscripteurs, est traditionnellement assurée dans les banques par le réseau d'agences de la maison mère. La tenue du compte émetteur consiste à mettre à jour en permanence le nombre de parts en circulation de l'OPCVM, qui comme on l'a vu varie constamment.

Le métier de centralisateur s'appelle dans les pays anglo-saxons, où son contenu est beaucoup plus large, "transfer agent". Le gérant d'OPCVM a pour mission de faire les choix d'investissement et de prendre des positions sur les marchés afin de faire fructifier les actifs qui lui sont confiés. Il s'agit d'une fonction front-office. Il est assisté dans sa démarche par des analystes financiers dont le rôle est de collecter les informations et de porter un jugement sur les sociétés cotées afin de conseiller les gérants.

Le gestionnaire administratif et comptable assure le middle et back-office du fonds. Le gestionnaire administratif et comptable est responsable également du calcul de la valeur liquidative du fonds, à moins que ce traitement ne soit externalisé vers un prestataire spécialisé.

Le dépositaire constitue un dossier précis sur le fonds, comprenant les documents visés par l'AMF produits lors de la constitution de l'OPCVM fiche d'agrément, notice d'information.

Fonction de contrôle dépositaire, cf. Accessoirement, le dépositaire peut assurer, mais ce n'est pas toujours le cas, la gestion du passif du fonds. Le contrôle dépositaire consiste à vérifier la régularité des décisions d'investissement effectuées par l'OPCVM et également à vérifier le calcul de la valeur liquidative. L'activité des OPCVM étant très encadrée en France et en Europe, le contrôleur dépositaire a un rôle important et de nombreuses tâches à accomplir.

La vérification par rapport au contexte réglementaire inclut la vérification des règles de composition de l'actif et des règles de répartition des risques en particulier le risque émetteur. La vérification par rapport au contexte propre de l'OPCVM consiste à vérifier que ses investissements sont bien conformes à ses objectifs de gestion tels que décrits dans sa notice d'information.

Le contrôleur dépositaire vérifie également le calcul de la valeur liquidative effectué par le fonds. Il vérifie les documents produits par la société de gestion: Le calcul de la valeur liquidative est un processus complexe, puisqu'il faut récupérer un cours ou calculer une valeur pour chacun des actifs du fonds, qui peuvent être nombreux et plus ou moins "exotiques", non cotés pour les instruments de gré à gré.

Le valorisateur dispose d'outils de calcul qui lui permettent également de proposer au fonds toutes sortes de services à valeur ajoutée: Les trois principaux métiers de la bourse. Introduction aux principaux métiers de la bourse: Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition. Cordialement, L'équipe de Boursorama Banque. Bienvenue sur le nouveau Boursorama.

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